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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 913.00 | 7 861.00 | 3 052.00 | 10 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 854.00 | 10 621.00 | 26 233.00 | 36 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 355.00 | 8 859.00 | 373 496.00 | 382 355.00 |
BZ Autres créances | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
CF Disponibilités | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 249.00 | 8 859.00 | 454 391.00 | 463 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 103.00 | 19 479.00 | 480 624.00 | 500 103.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 816.00 | | | 107 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 170.00 | | | -216 170.00 |
DL TOTAL (I) | -24 237.00 | | | -24 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 220.00 | | | 288 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 374.00 | | | 193 374.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 860.00 | | | 504 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 624.00 | | | 480 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 551.00 | | 824 551.00 | 824 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 551.00 | | 824 551.00 | 824 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 27 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 993.00 | | | 914 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 162.00 | | | 1 131 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 170.00 | | | -216 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 148.00 | | 633.00 | 49 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 23 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 928.00 | 36 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252.00 | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 176.00 | 10 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 481.00 | | 608.00 | 21 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 656.00 | | 25.00 | 24 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 068.00 | 1 553.00 | | 9 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 308.00 | 1 553.00 | | 6 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 857.00 | 857.00 | |
6T Sur comptes clients | 33 355.00 | 3 076.00 | 27 572.00 | 33 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 355.00 | 3 076.00 | 27 572.00 | 33 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 355.00 | 3 933.00 | 28 429.00 | 33 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 482.00 | 80 482.00 | | 80 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
UX Autres créances clients | 346 220.00 | 346 220.00 | | 346 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VC Groupe et associés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VI Groupe et associés | 288 220.00 | 288 220.00 | | 288 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 856.00 | 375 540.00 | 42 316.00 | 417 856.00 |
VW T.V.A. | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 860.00 | 504 860.00 | | 504 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
ST Autres comptes | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 008.00 | | | 133 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 255.00 | | | 328 255.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |