| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 913.00 | 9 721.00 | 1 193.00 | 10 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 095.00 | 12 480.00 | 12 615.00 | 25 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 662.00 | 5 535.00 | 455 127.00 | 460 662.00 |
BZ Autres créances | 286 504.00 | | 286 504.00 | 286 504.00 |
CF Disponibilités | 86 980.00 | | 86 980.00 | 86 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 401.00 | 5 535.00 | 830 866.00 | 836 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 496.00 | 18 015.00 | 843 481.00 | 861 496.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
DH Report à nouveau | -216 170.00 | | | -216 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 091.00 | -216 168.00 | | -83 091.00 |
DL TOTAL (I) | -107 328.00 | -24 235.00 | | -107 328.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 606.00 | 288 220.00 | | 707 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 490.00 | 22 566.00 | | 32 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 636.00 | 193 374.00 | | 192 636.00 |
EA Autres dettes | 16 076.00 | 700.00 | | 16 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 808.00 | 504 860.00 | | 948 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 481.00 | 480 625.00 | | 843 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 808.00 | 504 859.00 | | 948 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 150.00 | | 927 150.00 | 927 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 150.00 | | 927 150.00 | 927 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 103.00 | 36 718.00 | | 39 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 414.00 | 1 582.00 | | 25 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 584.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 414.00 | 3 166.00 | | 33 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 079.00 | -3 166.00 | | -25 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 765.00 | 914 994.00 | | 984 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 856.00 | 1 131 162.00 | | 1 067 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 091.00 | -216 168.00 | | -83 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 854.00 | | 241.00 | 36 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 11 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 25 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 181.00 | | 242.00 | 23 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 621.00 | 1 859.00 | | 10 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 861.00 | 1 860.00 | | 7 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 859.00 | 2 459.00 | 5 783.00 | 8 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 859.00 | 2 459.00 | 5 783.00 | 8 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 859.00 | 4 459.00 | 5 783.00 | 8 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 459.00 | 5 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 460 662.00 | 460 662.00 | | 460 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VC Groupe et associés | 226 314.00 | 226 314.00 | | 226 314.00 |
VI Groupe et associés | 707 606.00 | 707 606.00 | | 707 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 843.00 | 749 421.00 | 6 423.00 | 755 843.00 |
VW T.V.A. | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 808.00 | 948 808.00 | | 948 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
ST Autres comptes | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 828.00 | | | 115 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |