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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AP Constructions | 32 698.00 | 31 210.00 | 1 488.00 | 32 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 525.00 | 6 426.00 | 10 098.00 | 16 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 686.00 | 183 722.00 | 38 964.00 | 222 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 909.00 | 221 358.00 | 387 551.00 | 608 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CF Disponibilités | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 637.00 | | 150 637.00 | 150 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 546.00 | 221 358.00 | 538 188.00 | 759 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 903 357.00 | -2 809 416.00 | | -2 903 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 406.00 | -93 942.00 | | -53 406.00 |
DL TOTAL (I) | -2 948 763.00 | -2 895 357.00 | | -2 948 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204 578.00 | 3 150 191.00 | | 3 204 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 931.00 | 243 927.00 | | 240 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 442.00 | 47 253.00 | | 41 442.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 486 951.00 | 3 441 811.00 | | 3 486 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 188.00 | 546 453.00 | | 538 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 951.00 | 3 441 811.00 | | 3 486 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 026.00 | | 2 882.00 | 606 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 026.00 | | 2 882.00 | 269 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 662.00 | 13 696.00 | | 207 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 662.00 | 13 696.00 | | 207 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 931.00 | 240 931.00 | | 240 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
UX Autres créances clients | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VC Groupe et associés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VI Groupe et associés | 3 204 578.00 | 3 204 578.00 | | 3 204 578.00 |
VP Divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 461.00 | 81 461.00 | | 81 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 951.00 | 3 486 951.00 | | 3 486 951.00 |