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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AP Constructions | 32 698.00 | 31 603.00 | 1 095.00 | 32 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 284.00 | 9 584.00 | 14 700.00 | 24 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 169.00 | 193 672.00 | 30 497.00 | 224 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 307.00 | 234 859.00 | 389 449.00 | 624 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BT Marchandises | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
CF Disponibilités | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 660.00 | | 130 660.00 | 130 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 967.00 | 234 859.00 | 520 108.00 | 754 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 956 763.00 | -2 903 357.00 | | -2 956 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 317.00 | -53 406.00 | | -59 317.00 |
DL TOTAL (I) | -3 008 081.00 | -2 948 763.00 | | -3 008 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 179.00 | 240 931.00 | | 234 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 885.00 | 41 442.00 | | 41 885.00 |
EA Autres dettes | 3 252 124.00 | 3 204 578.00 | | 3 252 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 189.00 | 3 486 951.00 | | 3 528 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 108.00 | 538 188.00 | | 520 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 189.00 | 3 486 951.00 | | 3 528 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 909.00 | | 17 416.00 | 608 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017.00 | 624 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | 287 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 909.00 | | 17 416.00 | 271 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 358.00 | 14 423.00 | 922.00 | 221 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 358.00 | 14 423.00 | 922.00 | 221 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 179.00 | 234 179.00 | | 234 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252 124.00 | 3 252 124.00 | | 3 252 124.00 |
UX Autres créances clients | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VC Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VP Divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 189.00 | 3 528 189.00 | | 3 528 189.00 |