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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AP Constructions | 32 698.00 | 31 996.00 | 702.00 | 32 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 121.00 | 16 169.00 | 11 952.00 | 28 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 489.00 | 204 814.00 | 21 674.00 | 226 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 433.00 | 252 979.00 | 385 454.00 | 638 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BT Marchandises | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
CF Disponibilités | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 649.00 | | 106 649.00 | 106 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 082.00 | 252 979.00 | 492 104.00 | 745 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 016 081.00 | -2 956 763.00 | | -3 016 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 311.00 | -59 317.00 | | 30 311.00 |
DL TOTAL (I) | -2 977 770.00 | -3 008 081.00 | | -2 977 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 753.00 | 234 179.00 | | 245 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 630.00 | 41 885.00 | | 46 630.00 |
EA Autres dettes | 3 177 491.00 | 3 252 124.00 | | 3 177 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 874.00 | 3 528 189.00 | | 3 469 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 104.00 | 520 108.00 | | 492 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 469 874.00 | 3 528 189.00 | | 3 469 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 307.00 | | 20 283.00 | 624 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 157.00 | | 638 433.00 | 6 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 157.00 | | 301 433.00 | 6 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 307.00 | | 20 283.00 | 287 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 859.00 | 18 120.00 | | 234 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 859.00 | 18 120.00 | | 234 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 753.00 | 245 753.00 | | 245 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 491.00 | 3 177 491.00 | | 3 177 491.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VC Groupe et associés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 874.00 | 3 469 874.00 | | 3 469 874.00 |