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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 2 844.00 | 868.00 | 3 712.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 459.00 | 103 572.00 | 25 887.00 | 129 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 880.00 | 365 681.00 | 100 199.00 | 465 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 751.00 | 472 097.00 | 171 654.00 | 643 751.00 |
BT Marchandises | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BZ Autres créances | 297 477.00 | | 297 477.00 | 297 477.00 |
CF Disponibilités | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 685.00 | | 380 685.00 | 380 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 436.00 | 472 097.00 | 552 339.00 | 1 024 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 021.00 | -37 504.00 | | 13 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 821.00 | 50 526.00 | | 152 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 452.00 | | |
DL TOTAL (I) | 271 342.00 | 122 973.00 | | 271 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 079.00 | 61 178.00 | | 30 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 1 122.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 345.00 | 142 145.00 | | 118 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 554.00 | 178 201.00 | | 114 554.00 |
EA Autres dettes | 16 736.00 | 28 290.00 | | 16 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 996.00 | 410 936.00 | | 280 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 339.00 | 533 909.00 | | 552 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 487.00 | 66 382.00 | 10 771.00 | 416 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 515.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 158.00 | 65 867.00 | 10 771.00 | 414 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 345.00 | 118 345.00 | | 118 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 554.00 | 114 554.00 | | 114 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 078.00 | 21 564.00 | 8 514.00 | 30 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 555.00 | 308 555.00 | | 308 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 255.00 | 308 555.00 | 18 700.00 | 327 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 996.00 | 272 482.00 | 8 514.00 | 280 996.00 |