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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 197.00 | 106 917.00 | 24 280.00 | 131 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 286.00 | 419 648.00 | 58 637.00 | 478 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 910.00 | 530 277.00 | 127 633.00 | 657 910.00 |
BT Marchandises | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BZ Autres créances | 377 583.00 | | 377 583.00 | 377 583.00 |
CF Disponibilités | 375 671.00 | | 375 671.00 | 375 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 937.00 | | 800 937.00 | 800 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 847.00 | 530 277.00 | 928 570.00 | 1 458 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 852.00 | 5 842.00 | | 10 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 487.00 | 5 010.00 | | 141 487.00 |
DL TOTAL (I) | 357 839.00 | 216 352.00 | | 357 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 309.00 | 193 919.00 | | 304 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 1 561.00 | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 270.00 | 123 431.00 | | 184 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 187.00 | 106 241.00 | | 78 187.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 731.00 | 425 152.00 | | 570 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 570.00 | 641 504.00 | | 928 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 038.00 | 40 592.00 | 24 353.00 | 514 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 353.00 | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 679.00 | 40 239.00 | 24 353.00 | 510 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 270.00 | 184 270.00 | | 184 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 309.00 | 30 313.00 | 273 996.00 | 304 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 860.00 | 405 860.00 | | 405 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 560.00 | 405 860.00 | 18 700.00 | 424 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 731.00 | 296 735.00 | 273 996.00 | 570 731.00 |