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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 359.00 | 353.00 | 3 712.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 641.00 | 109 587.00 | 18 054.00 | 127 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 682.00 | 401 092.00 | 67 590.00 | 468 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 750.00 | 514 038.00 | 130 712.00 | 644 750.00 |
BT Marchandises | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
BZ Autres créances | 344 711.00 | | 344 711.00 | 344 711.00 |
CF Disponibilités | 122 940.00 | | 122 940.00 | 122 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 792.00 | | 510 792.00 | 510 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 542.00 | 514 038.00 | 641 504.00 | 1 155 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 842.00 | 13 021.00 | | 5 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 010.00 | 152 821.00 | | 5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 216 352.00 | 271 342.00 | | 216 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 919.00 | 30 079.00 | | 193 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 1 282.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 431.00 | 118 345.00 | | 123 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 241.00 | 114 554.00 | | 106 241.00 |
EA Autres dettes | | 16 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 152.00 | 280 996.00 | | 425 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 504.00 | 552 339.00 | | 641 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 097.00 | 56 763.00 | 14 823.00 | 472 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 515.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 253.00 | 56 248.00 | 14 823.00 | 469 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 567.00 | 1 561.00 | | 1 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 431.00 | 123 431.00 | | 123 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 241.00 | 106 241.00 | | 106 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 919.00 | 13 919.00 | 180 000.00 | 193 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 686.00 | 373 686.00 | | 373 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 386.00 | 373 686.00 | 18 700.00 | 392 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 152.00 | 245 152.00 | 180 000.00 | 425 152.00 |