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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 358.00 | 27 342.00 | 2 016.00 | 29 358.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 1 595 980.00 | 703 891.00 | 892 089.00 | 1 595 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 968.00 | 103 419.00 | 20 549.00 | 123 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 615.00 | 445 531.00 | 51 083.00 | 496 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 935.00 | 1 280 183.00 | 974 752.00 | 2 254 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 846.00 | | 187 846.00 | 187 846.00 |
BN En cours de production de biens | 103 334.00 | | 103 334.00 | 103 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 915.00 | 82 236.00 | 1 271 679.00 | 1 353 915.00 |
BZ Autres créances | 72 249.00 | | 72 249.00 | 72 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
CF Disponibilités | 1 420 050.00 | | 1 420 050.00 | 1 420 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 658.00 | 82 236.00 | 3 130 422.00 | 3 212 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 593.00 | 1 362 419.00 | 4 105 174.00 | 5 467 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697 460.00 | 1 577 302.00 | | 1 697 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 049.00 | 220 158.00 | | 365 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 306.00 | 2 138 257.00 | | 2 403 306.00 |
DP Provisions pour risques | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 491.00 | 427 669.00 | | 278 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 1 962.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 462.00 | 622 107.00 | | 570 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 102.00 | 425 123.00 | | 595 102.00 |
EA Autres dettes | 21 994.00 | 12 953.00 | | 21 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 678.00 | 124 974.00 | | 166 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 837.00 | 1 614 789.00 | | 1 634 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 174.00 | 3 820 077.00 | | 4 105 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 308.00 | | 22 385.00 | 2 234 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759.00 | 2 254 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 2 216 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 936.00 | | 22 385.00 | 2 195 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 562.00 | 123 380.00 | 1 759.00 | 1 158 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 991.00 | 1 350.00 | | 25 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 571.00 | 122 030.00 | 1 759.00 | 1 132 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
6T Sur comptes clients | 26 936.00 | 55 300.00 | | 26 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 936.00 | 55 300.00 | | 26 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 967.00 | 55 300.00 | | 93 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 462.00 | 570 462.00 | | 570 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 741.00 | 72 741.00 | | 72 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 332.00 | 72 332.00 | | 72 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 678.00 | 166 678.00 | | 166 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 547.00 | 1 231 547.00 | | 1 231 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 368.00 | | 122 368.00 | 122 368.00 |
VB T. V. A. | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 502.00 | 165 887.00 | 111 616.00 | 277 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 860.00 | | | 149 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 125.00 | 1 312 127.00 | 122 998.00 | 1 435 125.00 |
VW T.V.A. | 292 854.00 | 292 854.00 | | 292 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 837.00 | 1 523 222.00 | 111 616.00 | 1 634 837.00 |