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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 423.00 | 18 757.00 | 666.00 | 19 423.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 1 595 980.00 | 782 915.00 | 813 065.00 | 1 595 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 137.00 | 107 624.00 | 20 513.00 | 128 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 508.00 | 453 518.00 | 72 990.00 | 526 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 063.00 | 1 362 813.00 | 916 249.00 | 2 279 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 095.00 | | 216 095.00 | 216 095.00 |
BN En cours de production de biens | 86 275.00 | | 86 275.00 | 86 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 870.00 | 109 019.00 | 2 344 850.00 | 2 453 870.00 |
BZ Autres créances | 135 438.00 | | 135 438.00 | 135 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
CF Disponibilités | 959 302.00 | | 959 302.00 | 959 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 236.00 | 109 019.00 | 3 866 217.00 | 3 975 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 299.00 | 1 471 833.00 | 4 782 466.00 | 6 254 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 662 509.00 | 1 697 460.00 | | 1 662 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 044.00 | 365 049.00 | | 593 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 350.00 | 2 403 306.00 | | 2 596 350.00 |
DP Provisions pour risques | 121 185.00 | 67 031.00 | | 121 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 185.00 | 67 031.00 | | 121 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 326.00 | 278 491.00 | | 98 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 2 109.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 301.00 | 570 462.00 | | 1 031 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 155.00 | 595 103.00 | | 822 155.00 |
EA Autres dettes | 7 335.00 | 21 994.00 | | 7 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 562.00 | 166 678.00 | | 105 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 931.00 | 1 634 837.00 | | 2 064 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 466.00 | 4 105 174.00 | | 4 782 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 935.00 | | 58 866.00 | 2 254 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 738.00 | 2 279 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 935.00 | 27 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 803.00 | 2 250 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 563.00 | | 58 866.00 | 2 216 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 183.00 | 117 368.00 | 34 738.00 | 1 280 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 342.00 | 1 350.00 | 9 935.00 | 27 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 842.00 | 116 018.00 | 24 803.00 | 1 252 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 031.00 | 54 154.00 | | 67 031.00 |
6T Sur comptes clients | 82 236.00 | 26 783.00 | | 82 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 236.00 | 26 783.00 | | 82 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 267.00 | 80 937.00 | | 149 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 301.00 | 1 031 301.00 | | 1 031 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 143.00 | 103 143.00 | | 103 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 802.00 | 182 802.00 | | 182 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 843.00 | 2 213 843.00 | | 2 213 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 026.00 | | 240 026.00 | 240 026.00 |
VB T. V. A. | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 826.00 | 97 826.00 | | 97 826.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 478.00 | | | 179 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 262.00 | 2 406 606.00 | 240 656.00 | 2 647 262.00 |
VW T.V.A. | 406 538.00 | 406 538.00 | | 406 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 931.00 | 2 064 931.00 | | 2 064 931.00 |