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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 717.00 | 13 701.00 | 8 016.00 | 21 717.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 1 600 133.00 | 862 063.00 | 738 070.00 | 1 600 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 290.00 | 117 912.00 | 28 379.00 | 146 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 845.00 | 385 915.00 | 173 930.00 | 559 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 970.00 | 1 379 590.00 | 957 380.00 | 2 336 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 192.00 | | 242 192.00 | 242 192.00 |
BN En cours de production de biens | 101 863.00 | | 101 863.00 | 101 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 369.00 | 65 755.00 | 1 792 614.00 | 1 858 369.00 |
BZ Autres créances | 118 038.00 | | 118 038.00 | 118 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 893 874.00 | | 893 874.00 | 893 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 257.00 | 65 755.00 | 3 161 502.00 | 3 227 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 227.00 | 1 445 345.00 | 4 118 881.00 | 5 564 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 855 553.00 | 1 662 509.00 | | 1 855 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 642.00 | 593 044.00 | | 500 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 992.00 | 2 596 350.00 | | 2 696 992.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 121 185.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 121 185.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 869.00 | 98 326.00 | | 73 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 398.00 | 1 031 301.00 | | 452 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 933.00 | 822 154.00 | | 550 933.00 |
EA Autres dettes | 101 743.00 | 7 335.00 | | 101 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 446.00 | 105 562.00 | | 224 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 390.00 | 2 064 931.00 | | 1 403 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 881.00 | 4 782 466.00 | | 4 118 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 063.00 | | 168 654.00 | 2 279 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 746.00 | 2 336 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 522.00 | 30 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 194.00 | 2 306 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 808.00 | | 8 816.00 | 27 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 625.00 | | 159 837.00 | 2 250 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 813.00 | 127 493.00 | 110 717.00 | 1 362 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 757.00 | 1 466.00 | 6 522.00 | 18 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 056.00 | 126 027.00 | 104 194.00 | 1 344 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 185.00 | | 102 685.00 | 121 185.00 |
6T Sur comptes clients | 109 019.00 | | 43 264.00 | 109 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 019.00 | | 43 264.00 | 109 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 204.00 | | 145 949.00 | 230 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 398.00 | 452 398.00 | | 452 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 195.00 | 125 195.00 | | 125 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 743.00 | 101 743.00 | | 101 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 446.00 | 224 446.00 | | 224 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 103.00 | 1 692 103.00 | | 1 692 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 266.00 | | 166 266.00 | 166 266.00 |
VB T. V. A. | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VC Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 454.00 | 18 607.00 | 54 847.00 | 73 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 928.00 | 1 823 062.00 | 166 866.00 | 1 989 928.00 |
VW T.V.A. | 319 721.00 | 319 721.00 | | 319 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 390.00 | 1 348 542.00 | 54 847.00 | 1 403 390.00 |