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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 045.00 | 6 767.00 | 6 277.00 | 13 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 377.00 | 2 877.00 | 2 499.00 | 5 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 159.00 | 17 621.00 | 21 538.00 | 39 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 297.00 | 27 266.00 | 51 030.00 | 78 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 224.00 | 30 400.00 | 1 762 824.00 | 1 793 224.00 |
BZ Autres créances | 296 265.00 | | 296 265.00 | 296 265.00 |
CF Disponibilités | 454 979.00 | | 454 979.00 | 454 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 548.00 | 30 400.00 | 2 532 147.00 | 2 562 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 845.00 | 57 667.00 | 2 583 178.00 | 2 640 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 6 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 18 679.00 | 239 159.00 | | 18 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 511.00 | 316 377.00 | | 450 511.00 |
DL TOTAL (I) | 869 791.00 | 562 137.00 | | 869 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | 1 271.00 | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 619.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 497.00 | 977 825.00 | | 1 274 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 052.00 | 380 826.00 | | 374 052.00 |
EA Autres dettes | 62 472.00 | 40 713.00 | | 62 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 386.00 | 1 401 256.00 | | 1 713 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 178.00 | 1 963 393.00 | | 2 583 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 997 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 997 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 082 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 659.00 | |
GE Autres charges | | | 16 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 80 466.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 725.00 | 78 684.00 | | 11 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 419.00 | 1 781.00 | | -11 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 772.00 | 144 572.00 | | 170 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 718.00 | 5 407 441.00 | | 6 082 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 207.00 | 5 091 064.00 | | 5 632 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 511.00 | 316 377.00 | | 450 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 970.00 | | 38 330.00 | 46 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 003.00 | 78 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 003.00 | 44 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 045.00 | | 2 000.00 | 11 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 510.00 | | 21 030.00 | 30 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | 15 300.00 | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 874.00 | 21 396.00 | 7 003.00 | 12 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 5 369.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 475.00 | 16 027.00 | 7 003.00 | 11 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 498.00 | 1 274 498.00 | | 1 274 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 052.00 | 374 052.00 | | 374 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 225.00 | 1 793 225.00 | | 1 793 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 266.00 | 296 266.00 | | 296 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 947.00 | 2 097 232.00 | 20 715.00 | 2 117 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 387.00 | 1 713 387.00 | | 1 713 387.00 |