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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 946.00 | 13 550.00 | 2 396.00 | 15 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 111.00 | 4 346.00 | 5 765.00 | 10 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 734.00 | 65 648.00 | 133 086.00 | 198 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 508.00 | 83 544.00 | 159 963.00 | 243 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 947.00 | | 163 947.00 | 163 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 020.00 | 38 155.00 | 1 784 864.00 | 1 823 020.00 |
BZ Autres créances | 339 171.00 | | 339 171.00 | 339 171.00 |
CF Disponibilités | 2 880 705.00 | | 2 880 705.00 | 2 880 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 619.00 | 38 155.00 | 5 175 464.00 | 5 213 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 128.00 | 121 700.00 | 5 335 427.00 | 5 457 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 663 534.00 | 286 934.00 | | 663 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 736.00 | 662 313.00 | | 552 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 270.00 | 1 389 248.00 | | 1 656 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 811.00 | 2 012.00 | | 834 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 760.00 | 1 331 913.00 | | 1 348 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 174.00 | 519 299.00 | | 418 174.00 |
EA Autres dettes | 113 707.00 | 68 135.00 | | 113 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963 702.00 | 262 679.00 | | 963 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 157.00 | 2 184 040.00 | | 3 679 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 427.00 | 3 573 289.00 | | 5 335 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 322 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 322 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 343 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 901 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 869.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 575 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 749.00 | 15 073.00 | | 16 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 464.00 | 10 118.00 | | 16 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 4 954.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 502.00 | 281 380.00 | | 215 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 360 028.00 | 8 427 176.00 | | 8 360 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807 292.00 | 7 764 863.00 | | 7 807 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 736.00 | 662 313.00 | | 552 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 811.00 | | 106 602.00 | 155 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 905.00 | 243 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 989.00 | 15 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 916.00 | 208 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 575.00 | | 3 361.00 | 14 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 521.00 | | 103 241.00 | 120 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 933.00 | 57 417.00 | 10 095.00 | 52 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 989.00 | 6 350.00 | 1 800.00 | 10 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 944.00 | 51 066.00 | 8 295.00 | 41 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 761.00 | 1 348 761.00 | | 1 348 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 175.00 | 418 175.00 | | 418 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 708.00 | 113 708.00 | | 113 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 963 703.00 | 963 703.00 | | 963 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 020.00 | 1 823 020.00 | | 1 823 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 393.00 | 8 693.00 | 822 700.00 | 831 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 171.00 | 339 171.00 | | 339 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 682.00 | 2 168 967.00 | 18 715.00 | 2 187 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 157.00 | 2 856 457.00 | 822 700.00 | 3 679 157.00 |