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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 575.00 | 10 988.00 | 3 586.00 | 14 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 261.00 | 4 473.00 | 7 787.00 | 12 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 259.00 | 37 470.00 | 70 788.00 | 108 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 811.00 | 52 933.00 | 102 877.00 | 155 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 206.00 | 36 321.00 | 2 086 884.00 | 2 123 206.00 |
BZ Autres créances | 323 635.00 | | 323 635.00 | 323 635.00 |
CF Disponibilités | 1 029 355.00 | | 1 029 355.00 | 1 029 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 733.00 | 36 321.00 | 3 470 411.00 | 3 506 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 544.00 | 89 255.00 | 3 573 289.00 | 3 662 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 600.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 286 934.00 | 18 679.00 | | 286 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 313.00 | 450 511.00 | | 662 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 248.00 | 869 791.00 | | 1 389 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012.00 | 1 688.00 | | 2 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 913.00 | 1 274 497.00 | | 1 331 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 299.00 | 374 052.00 | | 519 299.00 |
EA Autres dettes | 68 135.00 | 62 472.00 | | 68 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 679.00 | | | 262 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 040.00 | 1 713 386.00 | | 2 184 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 289.00 | 2 583 178.00 | | 3 573 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 368 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 368 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 411 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 698.00 | |
GE Autres charges | | | 10 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 473 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 073.00 | 306.00 | | 15 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 118.00 | 11 725.00 | | 10 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 954.00 | -11 419.00 | | 4 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 380.00 | 170 772.00 | | 281 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 427 176.00 | 6 082 718.00 | | 8 427 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 764 863.00 | 5 632 207.00 | | 7 764 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 313.00 | 450 511.00 | | 662 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 297.00 | | 79 808.00 | 78 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 155 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 120 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 045.00 | | 1 530.00 | 13 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 537.00 | | 78 278.00 | 44 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 267.00 | 29 511.00 | 2 658.00 | 27 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 768.00 | 4 221.00 | | 6 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 499.00 | 25 290.00 | 2 658.00 | 20 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 914.00 | 1 331 914.00 | | 1 331 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 299.00 | 519 299.00 | | 519 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 680.00 | 262 680.00 | | 262 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 206.00 | 2 123 206.00 | | 2 123 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 636.00 | 323 636.00 | | 323 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 515.00 | 2 459 800.00 | 20 715.00 | 2 480 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 041.00 | 2 184 041.00 | | 2 184 041.00 |