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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 942.00 | | 815 942.00 | 815 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955 216.00 | | 955 216.00 | 955 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339 004.00 | | 5 339 004.00 | 5 339 004.00 |
BZ Autres créances | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 460.00 | | 1 850 460.00 | 1 850 460.00 |
CF Disponibilités | 1 157 944.00 | | 1 157 944.00 | 1 157 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 079.00 | | 3 049 079.00 | 3 049 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 083.00 | | 8 388 083.00 | 8 388 083.00 |
CU Autres participations | 3 530 346.00 | | 3 530 346.00 | 3 530 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 643.00 | 1 019 018.00 | | 1 257 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 690 614.00 | 238 626.00 | | 4 690 614.00 |
DL TOTAL (I) | 5 959 257.00 | 1 268 643.00 | | 5 959 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219 274.00 | 2 810 201.00 | | 2 219 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 963.00 | 34 473.00 | | 47 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 1 920.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 509.00 | 5 187.00 | | 154 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 826.00 | 2 851 781.00 | | 2 428 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 388 083.00 | 4 120 424.00 | | 8 388 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 393 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 356 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 263 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915 135.00 | | | 915 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915 135.00 | | | 915 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 278.00 | | | 361 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 278.00 | | | 361 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553 857.00 | | | 553 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 641.00 | 398.00 | | 126 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 044.00 | 304 906.00 | | 5 309 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 430.00 | 66 281.00 | | 618 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 690 614.00 | 238 626.00 | | 4 690 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 509.00 | 154 509.00 | | 154 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815 942.00 | 815 942.00 | | 815 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215 369.00 | 367 624.00 | 1 476 652.00 | 2 215 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 617.00 | 856 617.00 | | 856 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 826.00 | 533 118.00 | 1 476 652.00 | 2 428 826.00 |