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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 820.00 | | 109 820.00 | 109 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 885 809.00 | | 1 885 809.00 | 1 885 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 846 975.00 | | 5 846 975.00 | 5 846 975.00 |
BZ Autres créances | 241 438.00 | | 241 438.00 | 241 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 661.00 | | 650 661.00 | 650 661.00 |
CF Disponibilités | 2 091 765.00 | | 2 091 765.00 | 2 091 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 864.00 | | 2 983 864.00 | 2 983 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 830 839.00 | | 8 830 839.00 | 8 830 839.00 |
CU Autres participations | 3 730 346.00 | | 3 730 346.00 | 3 730 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 598 257.00 | | | 5 598 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 058.00 | | | 1 273 058.00 |
DL TOTAL (I) | 6 882 315.00 | | | 6 882 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 974.00 | | | 1 850 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 523.00 | | | 1 948 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 839.00 | | | 8 830 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 538.00 | | | 473 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 246 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 251.00 | | | 1 542 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 193.00 | | | 269 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 058.00 | | | 1 273 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339 004.00 | | 1 329 100.00 | 5 339 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821 129.00 | 5 725 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 129.00 | 5 846 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | | 83 500.00 | 37 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301 504.00 | | 1 245 600.00 | 5 301 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 820.00 | | 109 820.00 | 109 820.00 |
VC Groupe et associés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 974.00 | 375 988.00 | 1 474 986.00 | 1 850 974.00 |
VI Groupe et associés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 624.00 | | | 367 624.00 |
VP Divers | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 258.00 | 241 438.00 | 109 820.00 | 351 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 523.00 | 473 538.00 | 1 474 986.00 | 1 948 523.00 |