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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 850.00 | | 625 850.00 | 625 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 288 614.00 | | 1 288 614.00 | 1 288 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 054 383.00 | | 3 054 383.00 | 3 054 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 699 193.00 | | 8 699 193.00 | 8 699 193.00 |
BZ Autres créances | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 661.00 | | 650 661.00 | 650 661.00 |
CF Disponibilités | 101 530.00 | | 101 530.00 | 101 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 944.00 | | 774 944.00 | 774 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 474 138.00 | | 9 474 138.00 | 9 474 138.00 |
CU Autres participations | 3 730 346.00 | | 3 730 346.00 | 3 730 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 571 315.00 | | | 6 571 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 549.00 | | | 1 205 549.00 |
DL TOTAL (I) | 7 787 864.00 | | | 7 787 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 512.00 | | | 1 477 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 273.00 | | | 1 686 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 474 138.00 | | | 9 474 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 275.00 | | | 566 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 714 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 221.00 | | | 1 408 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 673.00 | | | 202 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 549.00 | | | 1 205 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 846 975.00 | | 2 925 572.00 | 5 846 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 354.00 | 8 073 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 354.00 | 8 699 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 000.00 | | 504 850.00 | 121 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725 975.00 | | 2 420 722.00 | 5 725 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 288 614.00 | | 1 288 614.00 | 1 288 614.00 |
VC Groupe et associés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 512.00 | 357 514.00 | 1 119 998.00 | 1 477 512.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 759.00 | | | 372 759.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 368.00 | 22 754.00 | 1 288 614.00 | 1 311 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 273.00 | 566 275.00 | 1 119 998.00 | 1 686 273.00 |