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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 902.00 | 8 049.00 | 10 853.00 | 18 902.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 457.00 | 8 049.00 | 11 408.00 | 19 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
072 Créances – Autres | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
084 Disponibilités | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 856.00 | | 57 856.00 | 57 856.00 |
110 Total général Actif | 77 314.00 | 8 049.00 | 69 265.00 | 77 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 802.00 | 186 684.00 | | 202 802.00 |
222 Production stockée | 3 400.00 | -7 960.00 | | 3 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 548.00 | 65.00 | | 2 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 609.00 | 178 789.00 | | 213 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 960.00 | 19 178.00 | | 20 960.00 |
242 Autres charges externes. | 54 819.00 | 48 938.00 | | 54 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 1 530.00 | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 871.00 | 107 675.00 | | 123 871.00 |
252 Charges sociales | 5 642.00 | 6 088.00 | | 5 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 742.00 | 710.00 | | 1 742.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 96.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 279.00 | 184 215.00 | | 208 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 330.00 | -5 426.00 | | 5 330.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 166.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 370.00 | 760.00 | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 794.00 | -6 351.00 | | 3 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |