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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 742.00 | 6 562.00 | 8 180.00 | 14 742.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 297.00 | 6 562.00 | 8 735.00 | 15 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
072 Créances – Autres | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
084 Disponibilités | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 227.00 | | 128 227.00 | 128 227.00 |
110 Total général Actif | 143 524.00 | 6 562.00 | 136 962.00 | 143 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 104.00 | 1 859.00 | | 1 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 050.00 | 202 802.00 | | 215 050.00 |
222 Production stockée | -3 400.00 | 3 400.00 | | -3 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 113.00 | 2 548.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 867.00 | 213 609.00 | | 212 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 071.00 | 20 960.00 | | 17 071.00 |
242 Autres charges externes. | 44 466.00 | 54 819.00 | | 44 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | 1 229.00 | | 2 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 791.00 | 123 871.00 | | 123 791.00 |
252 Charges sociales | 6 753.00 | 5 642.00 | | 6 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 673.00 | 1 742.00 | | 2 673.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 890.00 | 208 279.00 | | 196 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 977.00 | 5 330.00 | | 15 977.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 182.00 | | | 182.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 167.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 1 370.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 941.00 | 3 794.00 | | 15 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |