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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 702.00 | 7 919.00 | 6 783.00 | 14 702.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 257.00 | 7 919.00 | 7 338.00 | 15 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
072 Créances – Autres | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
084 Disponibilités | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 030.00 | | 128 030.00 | 128 030.00 |
110 Total général Actif | 143 287.00 | 7 919.00 | 135 368.00 | 143 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 104.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 493.00 | 215 050.00 | | 229 493.00 |
222 Production stockée | 3 600.00 | -3 400.00 | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 113.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 101.00 | 212 867.00 | | 233 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 312.00 | 17 071.00 | | 14 312.00 |
242 Autres charges externes. | 36 615.00 | 44 466.00 | | 36 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 2 131.00 | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 570.00 | 123 791.00 | | 156 570.00 |
252 Charges sociales | 11 960.00 | 6 753.00 | | 11 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 810.00 | 2 673.00 | | 2 810.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 805.00 | 196 890.00 | | 224 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 296.00 | 15 977.00 | | 8 296.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 940.00 | 182.00 | | 940.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 54.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 971.00 | 165.00 | | 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 595.00 | 15 941.00 | | 7 595.00 |