| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 2 855.00 | 96 145.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 2 198.00 | 411.00 | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 163.00 | 26 592.00 | 98 571.00 | 125 163.00 |
BF Prêts | 144 599.00 | | 144 599.00 | 144 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 271.00 | 31 645.00 | 366 625.00 | 398 271.00 |
BT Marchandises | 112 580.00 | | 112 580.00 | 112 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BZ Autres créances | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 043.00 | | 234 043.00 | 234 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 314.00 | 31 645.00 | 600 669.00 | 632 314.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 221.00 | 13 045.00 | | 27 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 825.00 | 14 677.00 | | 10 825.00 |
DL TOTAL (I) | 43 547.00 | 32 721.00 | | 43 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 568.00 | 90 976.00 | | 132 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 513.00 | 190 946.00 | | 334 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 085.00 | 33 915.00 | | 31 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 921.00 | 156 869.00 | | 58 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 122.00 | 472 707.00 | | 557 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 669.00 | 505 428.00 | | 600 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 706.00 | | | 472 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 977.00 | | 366 977.00 | 366 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 977.00 | | 366 977.00 | 366 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 423.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | | | 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 425.00 | | 2 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 425.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 733.00 | -425.00 | | 28 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 2 402.00 | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 274.00 | 283 368.00 | | 398 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 449.00 | 268 691.00 | | 387 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 825.00 | 14 677.00 | | 10 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 889.00 | 16 423.00 | 2 667.00 | 17 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 889.00 | 16 423.00 | 2 667.00 | 17 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 513.00 | 334 513.00 | | 334 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 999.00 | | 160 999.00 | 160 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 568.00 | 132 568.00 | | 132 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 499.00 | 60 500.00 | 160 999.00 | 221 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 122.00 | 557 122.00 | | 557 122.00 |