| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 22 655.00 | 76 345.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 938.00 | 36 750.00 | 76 188.00 | 112 938.00 |
BF Prêts | 82 576.00 | | 82 576.00 | 82 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 523.00 | 62 014.00 | 261 509.00 | 323 523.00 |
BT Marchandises | 118 881.00 | | 118 881.00 | 118 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BZ Autres créances | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CF Disponibilités | 187 362.00 | | 187 362.00 | 187 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 768.00 | | 356 768.00 | 356 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 291.00 | 62 014.00 | 618 277.00 | 680 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 616.00 | 38 047.00 | | 89 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 927.00 | 51 570.00 | | 86 927.00 |
DL TOTAL (I) | 182 043.00 | 95 116.00 | | 182 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 916.00 | 153 640.00 | | 108 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 136.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 402.00 | 311 484.00 | | 271 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 810.00 | 74 487.00 | | 55 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 233.00 | 539 746.00 | | 436 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 277.00 | 634 863.00 | | 618 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 063.00 | | 574 063.00 | 574 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 063.00 | | 574 063.00 | 574 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 608.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 400.00 | 97 956.00 | | 36 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 400.00 | 127 856.00 | | 36 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 3 725.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 26 898.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 310.00 | 100 958.00 | | 34 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 988.00 | 8 557.00 | | 14 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 779.00 | 580 187.00 | | 642 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 852.00 | 528 617.00 | | 555 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 927.00 | 51 570.00 | | 86 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 354.00 | 2 260.00 | | 2 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 407.00 | 21 608.00 | | 40 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 407.00 | 21 608.00 | | 40 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 402.00 | 271 402.00 | | 271 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 976.00 | | 98 976.00 | 98 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 915.00 | 45 683.00 | 63 233.00 | 108 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 502.00 | 50 526.00 | 98 976.00 | 149 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 233.00 | 373 001.00 | 63 233.00 | 436 233.00 |