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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 12 755.00 | 86 245.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 938.00 | 25 042.00 | 87 896.00 | 112 938.00 |
BF Prêts | 104 228.00 | | 104 228.00 | 104 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 175.00 | 40 407.00 | 304 768.00 | 345 175.00 |
BT Marchandises | 77 672.00 | | 77 672.00 | 77 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BZ Autres créances | 71 439.00 | | 71 439.00 | 71 439.00 |
CF Disponibilités | 153 914.00 | | 153 914.00 | 153 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 094.00 | | 330 094.00 | 330 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 269.00 | 40 407.00 | 634 863.00 | 675 269.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 047.00 | 27 221.00 | | 38 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 570.00 | 10 825.00 | | 51 570.00 |
DL TOTAL (I) | 95 116.00 | 43 547.00 | | 95 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 640.00 | 132 568.00 | | 153 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 35.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 484.00 | 334 513.00 | | 311 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 487.00 | 31 085.00 | | 74 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 746.00 | 557 122.00 | | 539 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 863.00 | 600 669.00 | | 634 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 962.00 | | 433 962.00 | 433 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 962.00 | | 433 962.00 | 433 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 093.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 956.00 | 30 997.00 | | 97 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 856.00 | 30 997.00 | | 127 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | 2 146.00 | | 3 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 173.00 | 117.00 | | 23 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 898.00 | 2 263.00 | | 26 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 958.00 | 28 733.00 | | 100 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | 3 593.00 | | 8 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 187.00 | 398 274.00 | | 580 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 617.00 | 387 449.00 | | 528 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 570.00 | 10 825.00 | | 51 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 271.00 | | 29 624.00 | 398 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 871.00 | 120 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 720.00 | 345 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 849.00 | 214 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 772.00 | | 29 624.00 | 226 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 499.00 | | | 161 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 645.00 | 28 093.00 | 19 331.00 | 31 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 645.00 | 28 093.00 | 19 331.00 | 31 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 484.00 | 311 484.00 | | 311 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 628.00 | | 120 628.00 | 120 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 640.00 | 44 862.00 | 108 778.00 | 153 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 859.00 | 88 230.00 | 120 628.00 | 208 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 746.00 | 430 968.00 | 108 778.00 | 539 746.00 |