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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 829.00 | 11 786.00 | 6 042.00 | 17 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 539.00 | 11 786.00 | 12 752.00 | 24 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 676.00 | | 300 676.00 | 300 676.00 |
BZ Autres créances | 108 958.00 | | 108 958.00 | 108 958.00 |
CF Disponibilités | 169 921.00 | | 169 921.00 | 169 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 867.00 | | 579 867.00 | 579 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 407.00 | 11 786.00 | 592 620.00 | 604 407.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 802.00 | 77 876.00 | | 114 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 636.00 | 36 926.00 | | 66 636.00 |
DL TOTAL (I) | 236 438.00 | 169 802.00 | | 236 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 475.00 | 385 151.00 | | 65 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 295.00 | 84 701.00 | | 86 295.00 |
EA Autres dettes | 190 696.00 | 14 649.00 | | 190 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 181.00 | 501 414.00 | | 356 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 620.00 | 671 217.00 | | 592 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 181.00 | | | 356 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 381.00 | | 1 158.00 | 23 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 731.00 | | 1 098.00 | 16 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | 60.00 | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 026.00 | 2 760.00 | | 9 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 026.00 | 2 760.00 | | 9 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 696.00 | 190 696.00 | | 190 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 300 676.00 | 300 676.00 | | 300 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 426.00 | 75 426.00 | | 75 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 596.00 | 409 946.00 | 6 650.00 | 416 596.00 |
VW T.V.A. | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 181.00 | 356 181.00 | | 356 181.00 |