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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 100.00 | 19 374.00 | 13 725.00 | 33 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 810.00 | 19 374.00 | 20 435.00 | 39 810.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 650.00 | | 474 650.00 | 474 650.00 |
BZ Autres créances | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
CF Disponibilités | 578 222.00 | | 578 222.00 | 578 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 092 660.00 | | 1 092 660.00 | 1 092 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 470.00 | 19 374.00 | 1 113 096.00 | 1 132 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 930.00 | 181 439.00 | | 200 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 661.00 | 19 492.00 | | 58 661.00 |
DL TOTAL (I) | 314 592.00 | 255 931.00 | | 314 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153.00 | 13 713.00 | | 7 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 372.00 | 27 629.00 | | 151 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 764.00 | 153 290.00 | | 173 764.00 |
EA Autres dettes | 216 212.00 | 147 968.00 | | 216 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 504.00 | 592 600.00 | | 798 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 096.00 | 848 531.00 | | 1 113 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 539.00 | | 15 270.00 | 24 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 829.00 | | 15 270.00 | 17 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 078.00 | 5 296.00 | | 14 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 078.00 | 5 296.00 | | 14 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 372.00 | 151 372.00 | | 151 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 212.00 | 216 212.00 | | 216 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 474 650.00 | 474 650.00 | | 474 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 30 933.00 | 219 066.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 088.00 | 514 435.00 | 6 650.00 | 521 088.00 |
VW T.V.A. | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 504.00 | 579 437.00 | 219 066.00 | 798 504.00 |