| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 830.00 | 14 078.00 | 3 751.00 | 17 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 540.00 | 14 078.00 | 10 461.00 | 24 540.00 |
BP En cours de production de services | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 111.00 | | 300 111.00 | 300 111.00 |
BZ Autres créances | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
CF Disponibilités | 408 402.00 | | 408 402.00 | 408 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 070.00 | | 838 070.00 | 838 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 609.00 | 14 078.00 | 848 531.00 | 862 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 439.00 | 114 802.00 | | 181 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 492.00 | 66 636.00 | | 19 492.00 |
DL TOTAL (I) | 255 931.00 | 236 438.00 | | 255 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 629.00 | 65 475.00 | | 27 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 290.00 | 86 295.00 | | 153 290.00 |
EA Autres dettes | 147 968.00 | 190 696.00 | | 147 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 600.00 | 356 181.00 | | 592 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 531.00 | 592 620.00 | | 848 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 787.00 | 2 291.00 | 14 078.00 | 11 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 787.00 | 2 291.00 | 14 078.00 | 11 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 290.00 | 153 290.00 | | 153 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 968.00 | 147 968.00 | | 147 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 300 111.00 | 300 111.00 | | 300 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 818.00 | 359 168.00 | 6 650.00 | 365 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 600.00 | 342 600.00 | 250 000.00 | 592 600.00 |