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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429.00 | 2 749.00 | 680.00 | 3 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 047.00 | 72 202.00 | 98 844.00 | 171 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 893.00 | 74 952.00 | 105 941.00 | 180 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 087.00 | | 69 087.00 | 69 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 981.00 | 74 952.00 | 175 028.00 | 249 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 233.00 | -23 733.00 | | -21 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 619.00 | 2 500.00 | | 2 619.00 |
DL TOTAL (I) | 71 386.00 | 68 766.00 | | 71 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 598.00 | 83 756.00 | | 60 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 792.00 | 17 792.00 | | 23 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 128.00 | 15 128.00 | | 18 128.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 3 404.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 642.00 | 120 081.00 | | 103 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 028.00 | 188 848.00 | | 175 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 856.00 | | 227 856.00 | 227 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 858.00 | | 227 858.00 | 227 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 017.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 156.00 | 220 952.00 | | 228 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 537.00 | 218 451.00 | | 225 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 619.00 | 2 500.00 | | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 935.00 | 19 017.00 | | 55 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 935.00 | 19 017.00 | | 55 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 598.00 | 23 512.00 | 37 086.00 | 60 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 397.00 | 25 981.00 | 6 416.00 | 32 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 642.00 | 66 556.00 | 37 086.00 | 103 642.00 |