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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 047.00 | 90 759.00 | 80 287.00 | 171 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 893.00 | 94 189.00 | 86 704.00 | 180 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CF Disponibilités | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 097.00 | 94 189.00 | 145 908.00 | 240 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 613.00 | -21 233.00 | | -18 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 325.00 | 2 619.00 | | -6 325.00 |
DL TOTAL (I) | 65 060.00 | 71 386.00 | | 65 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 085.00 | 60 598.00 | | 37 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 792.00 | 23 792.00 | | 29 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 433.00 | 18 128.00 | | 12 433.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 1 122.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 848.00 | 103 642.00 | | 80 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 908.00 | 175 028.00 | | 145 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 417.00 | | 192 417.00 | 192 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 417.00 | | 192 417.00 | 192 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 236.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 854.00 | 228 156.00 | | 210 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 179.00 | 225 537.00 | | 217 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 325.00 | 2 619.00 | | -6 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 952.00 | 19 236.00 | | 74 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 952.00 | 19 236.00 | | 74 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 085.00 | 20 375.00 | 16 710.00 | 37 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 770.00 | 18 354.00 | 6 416.00 | 24 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 848.00 | 64 138.00 | 16 710.00 | 80 848.00 |