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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 047.00 | 123 636.00 | 47 410.00 | 171 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 893.00 | 127 066.00 | 53 826.00 | 180 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 941.00 | 127 066.00 | 129 874.00 | 256 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 379.00 | -24 939.00 | | -6 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 118.00 | 18 559.00 | | 3 118.00 |
DL TOTAL (I) | 86 738.00 | 83 620.00 | | 86 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 040.00 | 32 004.00 | | 33 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 844.00 | 16 335.00 | | 8 844.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 2 587.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 136.00 | 67 638.00 | | 43 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 874.00 | 151 258.00 | | 129 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 149.00 | | 236 149.00 | 236 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 149.00 | | 236 149.00 | 236 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 292.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 916.00 | 237 833.00 | | 241 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 797.00 | 219 273.00 | | 238 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 118.00 | 18 559.00 | | 3 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 774.00 | 16 292.00 | | 110 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 774.00 | 16 292.00 | | 110 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 843.00 | 19 427.00 | 6 416.00 | 25 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |