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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 455.00 | 945.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 400.00 | 1 455.00 | 147 945.00 | 149 400.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 271.00 | 1 455.00 | 148 816.00 | 150 271.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | | | 81.00 |
DH Report à nouveau | | -5 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 392.00 | 5 594.00 | | 12 392.00 |
DL TOTAL (I) | 32 473.00 | 20 082.00 | | 32 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 968.00 | 87 009.00 | | 72 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 935.00 | 39 935.00 | | 41 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 343.00 | 128 384.00 | | 116 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 816.00 | 148 465.00 | | 148 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 104.00 | 56 046.00 | | 58 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 001.00 | 10 000.00 | | 16 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608.00 | 4 406.00 | | 3 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 392.00 | 5 594.00 | | 12 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | 480.00 | | 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | 480.00 | | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 338.00 | 14 099.00 | 58 239.00 | 72 338.00 |
VI Groupe et associés | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 343.00 | 58 104.00 | 58 239.00 | 116 343.00 |