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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 600.00 | 2 400.00 | 175 200.00 | 177 600.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 769.00 | 2 400.00 | 176 369.00 | 178 769.00 |
CU Autres participations | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 374.00 | 701.00 | | 1 374.00 |
DG Autres réserves | 24 555.00 | 11 772.00 | | 24 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 004.00 | 13 456.00 | | 12 004.00 |
DL TOTAL (I) | 57 933.00 | 45 929.00 | | 57 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 341.00 | 58 748.00 | | 44 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 135.00 | 43 135.00 | | 73 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 436.00 | 102 843.00 | | 118 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 369.00 | 148 772.00 | | 176 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 943.00 | 58 885.00 | | 88 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 16 480.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996.00 | 3 024.00 | | 3 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 004.00 | 13 456.00 | | 12 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 400.00 | | 28 200.00 | 149 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 000.00 | | 28 200.00 | 147 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935.00 | 465.00 | | 1 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 935.00 | 465.00 | | 1 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 958.00 | 14 465.00 | 29 493.00 | 43 958.00 |
VI Groupe et associés | 73 135.00 | 73 135.00 | | 73 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 436.00 | 88 943.00 | 29 493.00 | 118 436.00 |