| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 568.00 | 2 400.00 | 325 168.00 | 327 568.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 761.00 | 2 400.00 | 327 361.00 | 329 761.00 |
CU Autres participations | 320 800.00 | | 320 800.00 | 320 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 374.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 933.00 | 24 555.00 | | 35 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 706.00 | 12 004.00 | | 8 706.00 |
DL TOTAL (I) | 66 639.00 | 57 933.00 | | 66 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 128.00 | 44 341.00 | | 160 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 635.00 | 73 135.00 | | 99 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 722.00 | 118 436.00 | | 260 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 361.00 | 176 369.00 | | 327 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 158.00 | 88 943.00 | | 136 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 189.00 | 16 000.00 | | 16 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 483.00 | 3 996.00 | | 7 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 706.00 | 12 004.00 | | 8 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 600.00 | | 149 968.00 | 177 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 200.00 | | 149 968.00 | 175 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 759.00 | 35 195.00 | 98 152.00 | 159 759.00 |
VI Groupe et associés | 99 635.00 | 99 635.00 | | 99 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 557.00 | 189.00 | 4 368.00 | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 722.00 | 136 158.00 | 98 152.00 | 260 722.00 |