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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 056.00 | 19 726.00 | 29 330.00 | 49 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 056.00 | 19 726.00 | 52 330.00 | 72 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | 3 450.00 | 9 650.00 | 13 100.00 |
BT Marchandises | 71 598.00 | 6 181.00 | 65 417.00 | 71 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
BZ Autres créances | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CF Disponibilités | 443 050.00 | | 443 050.00 | 443 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 057.00 | 9 631.00 | 588 426.00 | 598 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 113.00 | 29 356.00 | 640 756.00 | 670 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 666.00 | | | 224 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DL TOTAL (I) | 236 854.00 | | | 236 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 155.00 | | | 149 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 902.00 | | | 403 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 756.00 | | | 640 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 902.00 | | | 203 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 727.00 | 9 999.00 | | 9 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 727.00 | 9 999.00 | | 9 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 605.00 | 9 631.00 | 4 605.00 | 4 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 605.00 | 9 631.00 | 4 605.00 | 4 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 605.00 | 9 631.00 | 4 605.00 | 4 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 155.00 | 149 155.00 | | 149 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 308.00 | 70 308.00 | 23 000.00 | 93 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 902.00 | 203 902.00 | 200 000.00 | 403 902.00 |