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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 056.00 | 29 873.00 | 19 183.00 | 49 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 056.00 | 29 873.00 | 42 183.00 | 72 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 932.00 | 4 569.00 | 8 363.00 | 12 932.00 |
BT Marchandises | 85 207.00 | 13 484.00 | 71 723.00 | 85 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
BZ Autres créances | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CF Disponibilités | 958 970.00 | | 958 970.00 | 958 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 804.00 | 18 053.00 | 1 148 752.00 | 1 166 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 860.00 | 47 925.00 | 1 190 935.00 | 1 238 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 854.00 | | | 230 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 240.00 | | | 210 240.00 |
DL TOTAL (I) | 447 094.00 | | | 447 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 069.00 | | | 381 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 173.00 | | | 160 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 841.00 | | | 743 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 935.00 | | | 1 190 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 841.00 | | | 543 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 726.00 | 10 147.00 | | 19 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 726.00 | 10 147.00 | | 19 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 631.00 | 18 053.00 | 9 631.00 | 9 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 631.00 | 18 053.00 | 9 631.00 | 9 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 631.00 | 18 053.00 | 9 631.00 | 9 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 069.00 | 381 069.00 | | 381 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 173.00 | 160 173.00 | | 160 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 695.00 | 99 695.00 | | 99 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 695.00 | 99 695.00 | 23 000.00 | 122 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 841.00 | 543 841.00 | 200 000.00 | 743 841.00 |