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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 485.00 | 2 615.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 457.00 | 37 867.00 | 12 590.00 | 50 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 557.00 | 38 353.00 | 38 205.00 | 76 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BT Marchandises | 229 217.00 | 87 603.00 | 141 614.00 | 229 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
BZ Autres créances | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
CF Disponibilités | 1 293 334.00 | | 1 293 334.00 | 1 293 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 605.00 | 87 603.00 | 1 538 003.00 | 1 625 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 163.00 | 125 955.00 | 1 576 207.00 | 1 702 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 041.00 | | | 376 041.00 |
DL TOTAL (I) | 423 136.00 | | | 423 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 375.00 | | | 528 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 080.00 | | | 118 080.00 |
EA Autres dettes | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 072.00 | | | 1 153 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 207.00 | | | 1 576 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 638.00 | | | 1 002 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 873.00 | 10 436.00 | 1 956.00 | 29 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 873.00 | 9 951.00 | 1 956.00 | 29 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 053.00 | 87 603.00 | 18 053.00 | 18 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 053.00 | 87 603.00 | 18 053.00 | 18 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 053.00 | 87 603.00 | 18 053.00 | 18 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 375.00 | 528 375.00 | | 528 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 080.00 | 118 080.00 | | 118 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 49 566.00 | 150 434.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 392.00 | 101 392.00 | 23 000.00 | 124 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 072.00 | 1 002 638.00 | 150 434.00 | 1 153 072.00 |