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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 2 049.00 | 900.00 | 2 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 366.00 | 1 810.00 | 10 556.00 | 12 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 428.00 | | 373 428.00 | 373 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 743.00 | 3 860.00 | 384 883.00 | 388 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 052.00 | | 436 052.00 | 436 052.00 |
BZ Autres créances | 375 510.00 | | 375 510.00 | 375 510.00 |
CF Disponibilités | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 871.00 | | 853 871.00 | 853 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 614.00 | 3 860.00 | 1 238 754.00 | 1 242 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 984.00 | | | 80 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 852.00 | | | -68 852.00 |
DL TOTAL (I) | 408 132.00 | | | 408 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 772.00 | | | 819 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 623.00 | | | 830 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 754.00 | | | 1 238 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 623.00 | | | 830 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 710.00 | | 313 710.00 | 313 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 710.00 | | 313 710.00 | 313 710.00 |
FQ Autres produits | | | 17 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 358.00 | | | 331 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 211.00 | | | 400 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 852.00 | | | -68 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 996.00 | | 8 746.00 | 379 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | | 8 746.00 | 3 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 428.00 | | | 373 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359.00 | 2 500.00 | | 1 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 983.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 1 517.00 | | 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 208.00 | 452 208.00 | | 452 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 436 052.00 | 436 052.00 | | 436 052.00 |
VB T. V. A. | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VI Groupe et associés | 126 804.00 | 126 804.00 | | 126 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 731.00 | 342 731.00 | | 342 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 822.00 | 811 562.00 | 1 260.00 | 812 822.00 |
VW T.V.A. | 202 205.00 | 202 205.00 | | 202 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 623.00 | 830 623.00 | | 830 623.00 |