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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 12 366.00 | 4 404.00 | 7 962.00 | 12 366.00 |
040 Immobilisations financières | 373 428.00 | | 373 428.00 | 373 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 794.00 | 4 404.00 | 381 390.00 | 385 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 570 925.00 | | 570 925.00 | 570 925.00 |
084 Disponibilités | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 076.00 | | 583 076.00 | 583 076.00 |
110 Total général Actif | 968 870.00 | 4 404.00 | 964 466.00 | 968 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 537 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 313 710.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 17 327.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 331 038.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 19 584.00 | 144 186.00 | | 19 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | 7 088.00 | | 3 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 175 289.00 | | |
252 Charges sociales | | 69 276.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 758.00 | 2 500.00 | | 2 758.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 325.00 | 398 344.00 | | 26 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 323.00 | -67 307.00 | | -26 323.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 55.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 930.00 | 265.00 | | 42 930.00 |
294 Charges financières | 823.00 | 944.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 684.00 | 923.00 | | 6 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 164.00 | -68 852.00 | | 9 164.00 |