| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 366.00 | 6 129.00 | 6 238.00 | 12 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 794.00 | 186 129.00 | 199 665.00 | 385 794.00 |
BZ Autres créances | 409 688.00 | 159 202.00 | 250 486.00 | 409 688.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 552.00 | 159 202.00 | 251 351.00 | 410 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 346.00 | 345 330.00 | 451 016.00 | 796 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CU Autres participations | 372 000.00 | 180 000.00 | 192 000.00 | 372 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 296.00 | 12 132.00 | | 21 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 432.00 | 9 164.00 | | -380 432.00 |
DL TOTAL (I) | 36 864.00 | 417 296.00 | | 36 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 545.00 | 56 804.00 | | 9 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 379.00 | 9 634.00 | | 13 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 041.00 | 100 209.00 | | 100 041.00 |
EA Autres dettes | 291 187.00 | 380 523.00 | | 291 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 152.00 | 547 170.00 | | 414 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 016.00 | 964 466.00 | | 451 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 152.00 | 547 170.00 | | 414 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 081.00 | 6 930.00 | | 6 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 081.00 | 42 930.00 | | 6 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 516.00 | 5 948.00 | | 30 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 202.00 | | | 159 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 718.00 | 6 684.00 | | 189 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 637.00 | 36 246.00 | | -183 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081.00 | 42 996.00 | | 6 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 513.00 | 33 831.00 | | 386 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 432.00 | 9 164.00 | | -380 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 794.00 | | | 385 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 428.00 | | | 373 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404.00 | 1 725.00 | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 404.00 | 1 725.00 | | 4 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 187.00 | 291 187.00 | | 291 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VI Groupe et associés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 695.00 | 369 695.00 | | 369 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 948.00 | 410 948.00 | | 410 948.00 |
VW T.V.A. | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 152.00 | 414 152.00 | | 414 152.00 |