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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 287.00 | 16 424.00 | 27 864.00 | 44 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 287.00 | 16 424.00 | 581 864.00 | 598 287.00 |
BT Marchandises | 123 952.00 | | 123 952.00 | 123 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CF Disponibilités | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 791.00 | | 166 791.00 | 166 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 078.00 | 16 424.00 | 748 655.00 | 765 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 186.00 | | | -270 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 139.00 | -270 186.00 | | -128 139.00 |
DL TOTAL (I) | -397 325.00 | -269 186.00 | | -397 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 771.00 | 584 901.00 | | 517 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 540.00 | 318 155.00 | | 455 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 615.00 | 41 376.00 | | 32 615.00 |
EA Autres dettes | 140 053.00 | 105 536.00 | | 140 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 980.00 | 1 049 968.00 | | 1 145 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 655.00 | 780 781.00 | | 748 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 876.00 | 6 548.00 | | 9 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 876.00 | 6 548.00 | | 9 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 540.00 | 455 540.00 | | 455 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 053.00 | 140 053.00 | | 140 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 771.00 | 68 137.00 | 282 925.00 | 517 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 629.00 | 29 629.00 | 4 000.00 | 33 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 980.00 | 696 346.00 | 282 925.00 | 1 145 980.00 |