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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 287.00 | 23 186.00 | 21 101.00 | 44 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 287.00 | 23 186.00 | 575 101.00 | 598 287.00 |
BT Marchandises | 97 538.00 | | 97 538.00 | 97 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CF Disponibilités | 73 756.00 | | 73 756.00 | 73 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 061.00 | | 203 061.00 | 203 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 349.00 | 23 186.00 | 778 162.00 | 801 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 325.00 | -270 186.00 | | -398 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 709.00 | -128 139.00 | | -11 709.00 |
DL TOTAL (I) | -409 034.00 | -397 325.00 | | -409 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 570.00 | 517 771.00 | | 612 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 065.00 | 455 540.00 | | 430 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 432.00 | 32 615.00 | | 34 432.00 |
EA Autres dettes | 110 129.00 | 140 053.00 | | 110 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 196.00 | 1 145 980.00 | | 1 187 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 162.00 | 748 655.00 | | 778 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 424.00 | 6 763.00 | | 16 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 424.00 | 6 763.00 | | 16 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 065.00 | 430 065.00 | | 430 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 129.00 | 110 129.00 | | 110 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 570.00 | 68 591.00 | 409 806.00 | 612 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 675.00 | 31 675.00 | 4 000.00 | 35 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 196.00 | 643 217.00 | 409 806.00 | 1 187 196.00 |