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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 110.00 | 2 018.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 212.00 | 30 124.00 | 16 088.00 | 46 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 341.00 | 30 234.00 | 572 107.00 | 602 341.00 |
BT Marchandises | 103 759.00 | | 103 759.00 | 103 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 109 599.00 | | 109 599.00 | 109 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 703.00 | | 246 703.00 | 246 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 044.00 | 30 234.00 | 818 810.00 | 849 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 034.00 | -398 325.00 | | -410 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 349.00 | -11 709.00 | | 190 349.00 |
DL TOTAL (I) | -218 685.00 | -409 034.00 | | -218 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 980.00 | 612 570.00 | | 543 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 510.00 | 430 561.00 | | 332 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 492.00 | 34 433.00 | | 30 492.00 |
EA Autres dettes | 130 392.00 | 110 006.00 | | 130 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 495.00 | 1 187 692.00 | | 1 037 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 810.00 | 778 658.00 | | 818 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 287.00 | | 4 053.00 | 598 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 287.00 | | 4 053.00 | 44 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 186.00 | 7 047.00 | | 23 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 186.00 | 7 047.00 | | 23 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 510.00 | 332 510.00 | | 332 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 392.00 | 130 392.00 | | 130 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 980.00 | 85 045.00 | 382 828.00 | 543 980.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 345.00 | 33 345.00 | 4 000.00 | 37 345.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 495.00 | 578 560.00 | 382 828.00 | 1 037 495.00 |