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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 184.00 | 42 358.00 | 92 826.00 | 135 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 470.00 | 14 898.00 | 31 572.00 | 46 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 532.00 | 141 093.00 | 705 439.00 | 846 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 346.00 | 198 349.00 | 854 997.00 | 1 053 346.00 |
BT Marchandises | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BZ Autres créances | 88 822.00 | | 88 822.00 | 88 822.00 |
CF Disponibilités | 251 179.00 | | 251 179.00 | 251 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 254.00 | | 359 254.00 | 359 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 599.00 | 198 349.00 | 1 214 251.00 | 1 412 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 182.00 | | | -328 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 480.00 | -328 182.00 | | -10 480.00 |
DL TOTAL (I) | -337 662.00 | -327 182.00 | | -337 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 585.00 | 1 133 000.00 | | 1 145 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 785.00 | 430 133.00 | | 358 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 696.00 | 32 457.00 | | 46 696.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 913.00 | 1 595 589.00 | | 1 551 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 251.00 | 1 268 407.00 | | 1 214 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 913.00 | 1 595 589.00 | | 1 551 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 206.00 | | 71 640.00 | 1 002 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 500.00 | 25 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 1 053 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 184.00 | | | 135 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 453.00 | | 63 550.00 | 829 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 570.00 | | 8 090.00 | 37 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 641.00 | 129 707.00 | | 68 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 321.00 | 27 037.00 | | 15 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 321.00 | 102 671.00 | | 53 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 785.00 | 358 785.00 | | 358 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UX Autres créances clients | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 585.00 | 1 145 585.00 | | 1 145 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 128.00 | 119 128.00 | | 119 128.00 |
VW T.V.A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 913.00 | 1 551 913.00 | | 1 551 913.00 |