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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 184.00 | 84 039.00 | 51 144.00 | 135 184.00 |
AP Constructions | 71 155.00 | 785.00 | 70 370.00 | 71 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 163.00 | 38 994.00 | 32 169.00 | 71 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 697.00 | 292 101.00 | 655 596.00 | 947 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
AX Avances et acomptes | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 565.00 | 415 920.00 | 1 293 645.00 | 1 709 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BZ Autres créances | 180 182.00 | | 180 182.00 | 180 182.00 |
CF Disponibilités | 534 776.00 | | 534 776.00 | 534 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 156.00 | | 719 156.00 | 719 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 721.00 | 415 920.00 | 2 012 801.00 | 2 428 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
CU Autres participations | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 846.00 | | | 149 846.00 |
DH Report à nouveau | | -338 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 029.00 | 488 508.00 | | 264 029.00 |
DL TOTAL (I) | 414 874.00 | 150 846.00 | | 414 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 247.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 869.00 | 1 145 737.00 | | 1 101 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 662.00 | 651 495.00 | | 224 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 489.00 | 110 894.00 | | 101 489.00 |
EA Autres dettes | 169 559.00 | 3 755.00 | | 169 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 927.00 | 1 912 128.00 | | 1 597 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 801.00 | 2 062 974.00 | | 2 012 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 247.00 | | 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 101 869.00 | | | 1 101 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 888 294.00 | | 888 294.00 | 888 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 294.00 | | 888 294.00 | 888 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 467.00 | |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 102.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 540.00 | 6 789.00 | | 27 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 540.00 | 6 789.00 | | 27 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23 960.00 | | | -23 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -22 998.00 | | | -22 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 538.00 | 6 789.00 | | 50 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 169.00 | 47 214.00 | | 57 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 681.00 | 1 263 714.00 | | 1 021 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 652.00 | 775 206.00 | | 757 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 029.00 | 488 508.00 | | 264 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 752.00 | | 574 813.00 | 1 134 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 184.00 | | | 135 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 409.00 | | 523 867.00 | 974 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 160.00 | | 50 946.00 | 25 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 818.00 | 144 102.00 | | 271 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 002.00 | 27 037.00 | | 57 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 815.00 | 117 065.00 | | 214 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 662.00 | 224 662.00 | | 224 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 559.00 | 169 559.00 | | 169 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UX Autres créances clients | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 163 948.00 | 163 948.00 | | 163 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 869.00 | | 1 101 869.00 | 1 101 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 470.00 | 209 470.00 | | 209 470.00 |
VW T.V.A. | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 927.00 | 496 058.00 | 1 101 869.00 | 1 597 927.00 |