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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 184.00 | 57 002.00 | 78 181.00 | 135 184.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 81.00 | 1 219.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 163.00 | 22 303.00 | 48 860.00 | 71 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 945.00 | 192 431.00 | 709 515.00 | 901 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 752.00 | 271 818.00 | 862 934.00 | 1 134 752.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BZ Autres créances | 241 182.00 | | 241 182.00 | 241 182.00 |
CF Disponibilités | 954 060.00 | | 954 060.00 | 954 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 040.00 | | 1 200 040.00 | 1 200 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 792.00 | 271 818.00 | 2 062 974.00 | 2 334 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 662.00 | -328 182.00 | | -338 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 508.00 | -10 480.00 | | 488 508.00 |
DL TOTAL (I) | 150 846.00 | -337 662.00 | | 150 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 348.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 737.00 | 1 145 585.00 | | 1 145 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 495.00 | 358 785.00 | | 651 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 894.00 | 46 696.00 | | 110 894.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | 500.00 | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 128.00 | 1 551 913.00 | | 1 912 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 974.00 | 1 214 251.00 | | 2 062 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 128.00 | 1 551 913.00 | | 1 912 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 348.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
FG Production vendue services | 1 227 140.00 | | 1 227 140.00 | 1 227 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 386.00 | | 1 229 386.00 | 1 229 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 196.00 | |
GE Autres charges | | | 47 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 789.00 | -3 422.00 | | 6 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 714.00 | 1 268 810.00 | | 1 263 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 206.00 | 1 279 290.00 | | 775 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 508.00 | -10 480.00 | | 488 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 346.00 | | 116 021.00 | 1 053 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 614.00 | 1 134 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 614.00 | 974 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 184.00 | | | 135 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 002.00 | | 116 021.00 | 893 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 349.00 | 76 196.00 | 2 727.00 | 198 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 358.00 | 14 645.00 | | 42 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 991.00 | 61 551.00 | 2 727.00 | 155 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 495.00 | 651 495.00 | | 651 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UX Autres créances clients | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 110 027.00 | 110 027.00 | | 110 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 737.00 | 1 145 737.00 | | 1 145 737.00 |
VP Divers | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 712.00 | 95 712.00 | | 95 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 070.00 | 271 070.00 | | 271 070.00 |
VW T.V.A. | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 128.00 | 1 912 128.00 | | 1 912 128.00 |