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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 2 512.00 | 8 888.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 626.00 | 14 724.00 | 43 902.00 | 58 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 611.00 | 17 236.00 | 54 375.00 | 71 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 644.00 | 716.00 | 166 928.00 | 167 644.00 |
BZ Autres créances | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
CF Disponibilités | 55 697.00 | | 55 697.00 | 55 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 077.00 | 716.00 | 276 361.00 | 277 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 688.00 | 17 952.00 | 330 736.00 | 348 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 377.00 | 31 675.00 | | 64 377.00 |
DL TOTAL (I) | 94 552.00 | 40 175.00 | | 94 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 652.00 | 6 196.00 | | 12 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 308.00 | 36 037.00 | | 108 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 481.00 | 65 614.00 | | 93 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 184.00 | 107 847.00 | | 236 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 736.00 | 148 022.00 | | 330 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 369.00 | 107 847.00 | | 223 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 488.00 | | 49 205.00 | 24 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 71 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 70 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 903.00 | | 48 205.00 | 23 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | 1 000.00 | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | 15 719.00 | 289.00 | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 15 719.00 | 289.00 | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 167 644.00 | 167 644.00 | | 167 644.00 |
VB T. V. A. | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VC Groupe et associés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 743.00 | 8 928.00 | 12 815.00 | 21 743.00 |
VI Groupe et associés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 626.00 | 222 626.00 | | 222 626.00 |
VW T.V.A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 184.00 | 223 369.00 | 12 815.00 | 236 184.00 |