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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 140.00 | 5 673.00 | 11 467.00 | 17 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 626.00 | 37 783.00 | 72 843.00 | 110 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 351.00 | 43 456.00 | 85 895.00 | 129 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 286.00 | | 283 286.00 | 283 286.00 |
BZ Autres créances | 100 193.00 | | 100 193.00 | 100 193.00 |
CF Disponibilités | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 736.00 | | 469 736.00 | 469 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 087.00 | 43 456.00 | 555 631.00 | 599 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 8 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 65 202.00 | 20 825.00 | | 65 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 151.00 | 64 377.00 | | 39 151.00 |
DL TOTAL (I) | 120 203.00 | 94 552.00 | | 120 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 835.00 | 21 743.00 | | 262 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 505.00 | 12 652.00 | | 25 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 180.00 | 108 308.00 | | 41 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 162.00 | 93 481.00 | | 105 162.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 428.00 | 236 184.00 | | 435 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 631.00 | 330 736.00 | | 555 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 391.00 | 223 369.00 | | 432 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 611.00 | | 57 740.00 | 71 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 026.00 | | 57 740.00 | 70 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 236.00 | 26 220.00 | | 17 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 236.00 | 26 220.00 | | 17 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 283 286.00 | 283 286.00 | | 283 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VC Groupe et associés | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 835.00 | 259 798.00 | 3 037.00 | 262 835.00 |
VI Groupe et associés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VP Divers | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 468.00 | 385 468.00 | | 385 468.00 |
VW T.V.A. | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 428.00 | 432 391.00 | 3 037.00 | 435 428.00 |