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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 522.00 | 10 230.00 | 22 292.00 | 32 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 255.00 | 62 811.00 | 78 444.00 | 141 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 762.00 | 73 041.00 | 107 721.00 | 180 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BN En cours de production de biens | 152 648.00 | | 152 648.00 | 152 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 897.00 | | 298 897.00 | 298 897.00 |
BZ Autres créances | 118 269.00 | | 118 269.00 | 118 269.00 |
CF Disponibilités | 91 228.00 | | 91 228.00 | 91 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 723.00 | | 694 723.00 | 694 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 486.00 | 73 041.00 | 802 445.00 | 875 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 850.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 703.00 | 65 202.00 | | 103 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392.00 | 39 151.00 | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | 126 595.00 | 120 203.00 | | 126 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 061.00 | 262 835.00 | | 256 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 181.00 | 25 505.00 | | 47 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 249.00 | 41 180.00 | | 99 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 324.00 | 105 162.00 | | 166 324.00 |
EA Autres dettes | 107 035.00 | 746.00 | | 107 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 849.00 | 435 428.00 | | 675 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 445.00 | 555 631.00 | | 802 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 849.00 | 432 391.00 | | 675 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 351.00 | | 51 411.00 | 129 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 766.00 | | 46 011.00 | 127 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | 5 400.00 | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 456.00 | 29 585.00 | | 43 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 456.00 | 29 585.00 | | 43 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 249.00 | 99 249.00 | | 99 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 035.00 | 107 035.00 | | 107 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UX Autres créances clients | 298 897.00 | 298 897.00 | | 298 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VC Groupe et associés | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 061.00 | 256 061.00 | | 256 061.00 |
VI Groupe et associés | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 609.00 | 425 609.00 | | 425 609.00 |
VW T.V.A. | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 849.00 | 675 849.00 | | 675 849.00 |