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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 373.00 | 2 576.00 | 4 796.00 | 7 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 503.00 | 256 516.00 | 792 987.00 | 1 049 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 199.00 | 260 415.00 | 797 783.00 | 1 058 199.00 |
BZ Autres créances | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CF Disponibilités | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 475.00 | | 123 475.00 | 123 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 673.00 | 260 415.00 | 921 258.00 | 1 181 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 474.00 | | | -28 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 307.00 | | | -11 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383 224.00 | | | 383 224.00 |
DL TOTAL (I) | 353 443.00 | | | 353 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 437.00 | | | 510 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 815.00 | | | 567 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 258.00 | | | 921 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 897 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 178.00 | | | 76 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 554.00 | | | 75 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 057.00 | | | 974 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 364.00 | | | 985 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 307.00 | | | -11 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 393.00 | | 25 805.00 | 1 032 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 071.00 | | 25 805.00 | 1 031 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 029.00 | 152 386.00 | 260 415.00 | 108 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 235.00 | 1 323.00 | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 942.00 | 152 151.00 | 259 093.00 | 106 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VC Groupe et associés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 437.00 | 90 888.00 | 372 042.00 | 510 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 965.00 | | | 89 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
VW T.V.A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 815.00 | 148 266.00 | 372 042.00 | 567 815.00 |