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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 373.00 | 4 051.00 | 3 322.00 | 7 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 503.00 | 407 967.00 | 641 536.00 | 1 049 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 199.00 | 413 341.00 | 644 858.00 | 1 058 199.00 |
BZ Autres créances | 146 004.00 | | 146 004.00 | 146 004.00 |
CF Disponibilités | 112 760.00 | | 112 760.00 | 112 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 809.00 | | 283 809.00 | 283 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 007.00 | 413 341.00 | 928 666.00 | 1 342 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 781.00 | -28 474.00 | | -39 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 039.00 | -11 307.00 | | -21 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 796.00 | 383 224.00 | | 311 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 335.00 | 510 437.00 | | 567 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 599.00 | 24 098.00 | | 36 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 756.00 | 33 183.00 | | 63 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 666.00 | 921 258.00 | | 928 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 104.00 | 148 266.00 | | 292 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 747 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 5 583.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 428.00 | 70 595.00 | | 71 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 510.00 | 76 178.00 | | 71 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 624.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 624.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 445.00 | 75 554.00 | | 70 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 696.00 | 974 057.00 | | 835 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 735.00 | 985 364.00 | | 856 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 039.00 | -11 307.00 | | -21 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 415.00 | 152 926.00 | | 260 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 093.00 | 152 926.00 | | 259 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 113 954.00 | 113 954.00 | | 113 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 335.00 | 191 749.00 | 375 586.00 | 567 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 048.00 | 171 048.00 | | 171 048.00 |
VW T.V.A. | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 690.00 | 292 104.00 | 375 586.00 | 667 690.00 |