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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 373.00 | 5 526.00 | 1 847.00 | 7 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 197.00 | 559 806.00 | 492 391.00 | 1 052 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 893.00 | 566 654.00 | 494 238.00 | 1 060 893.00 |
BZ Autres créances | 241 663.00 | | 241 663.00 | 241 663.00 |
CF Disponibilités | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 764.00 | | 309 764.00 | 309 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 657.00 | 566 654.00 | 804 003.00 | 1 370 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 820.00 | -39 781.00 | | -60 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 245.00 | -21 039.00 | | 18 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 367.00 | 311 796.00 | | 240 367.00 |
DL TOTAL (I) | 207 792.00 | 260 976.00 | | 207 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 786.00 | 567 335.00 | | 477 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 145.00 | 36 599.00 | | 48 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 755.00 | 63 756.00 | | 69 755.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 211.00 | 667 690.00 | | 596 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 003.00 | 928 666.00 | | 804 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 764 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 82.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 962.00 | 71 510.00 | | 71 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 1 065.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 1 065.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 830.00 | 70 445.00 | | 71 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 159.00 | 835 696.00 | | 897 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 914.00 | 856 735.00 | | 878 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 245.00 | -21 039.00 | | 18 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 199.00 | | 2 694.00 | 1 058 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 876.00 | | 2 694.00 | 1 056 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 341.00 | 153 313.00 | | 413 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 018.00 | 153 313.00 | | 412 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 195.00 | 11 746.00 | 8 449.00 | 20 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VC Groupe et associés | 193 268.00 | 193 268.00 | | 193 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 787.00 | 101 048.00 | 376 738.00 | 477 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 335.00 | 263 335.00 | | 263 335.00 |
VW T.V.A. | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 211.00 | 211 023.00 | 385 187.00 | 596 211.00 |